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Preguntas Latinium
PREG 1 En una factura no me permite enviar el documento al SRI por que esta con valor 0.00
RESP Para que me permita enviar el documento con valor 0.00 debe activarse desde Archivo > Propiedades > Facturación > Personalizado y en la opción Fact. Electrónica colocar un visto en Enviar Documento en Cero.
PREG 2 Al generar el asiento de compra no se refleja el valor de retención y están en la misma fecha
RESP Se debe revisar si hay un asiento generado individual de la retención, se verifica revisando en la pestaña Pago, al dar clic sobre el botón PAGOS
Dentro de esa pantalla clic en botón R (de retencion) en caso exista un asiento asociado se abrira con este botón. Si se desea ver el botón ‘R’ en la factura se debe activar en Archivo > Propiedades > Configuración el código FCVBAR.
PREG 3 El reporte Balance2Mensual no filtra por periodo
RESP Para que el reporte balance2mesual genere por período en el filtro se debe poner visto en Periodo.
PREG 4 La numeración en asientos tiene con código e4: y el numero de asiento.
RESP Cuando la numeración en los asientos tiene e4: Este caso se presenta porque están con códigos de asientos repetidos, deben arreglar la numeración desactivando la numeración automático una vez que se corrige poner el numero que le toca y activar nuevamente el automático.
PREG 5 Como generar un reporte de Asientos
RESP Para generar un reporte de Asientos se debe generar por Contabilidad > Reporte de Contabilidad > Resumen de Asientos y quitar el visto en Todo Tipo de Asiento, escoger el Asiento > seleccionar el periodo y el reporte Tipo Asiento. También se puede generar en Contabilidad > Lotes > Comparación o en F11, pestaña Asientos, escoger el tipo y periodo, y generar.
PREG 6 ¿Cómo asignar la cuenta de un proveedor del exterior?
RESP Para asignar la cuenta de un proveedor del exterior , en el proveedor, se debe crear y asignar el grupo que se crea junto al botón que tiene tres puntos (…) al lado de la casilla Grupo:.
Luego, otorgar el nombre al grupo y asignar la cuenta contable correspondiente al grupo. Después, seleccionar el grupo creado en la casilla de grupo, ya sea del cliente o proveedor. Así, al hacer el asiento con ese cliente o proveedor, se asignará la cuenta del grupo.
PREG 7 ¿Para que sirve la pantalla de verificación el SRI?
RESP La pantalla verificacion del SRI sirve para comparar lo que se tiene en un TXT generado previamente en el SRI. Al momento de subirlo al sistema se podrá hacer un comparativo con las facturas que tienes en el sistema. Además de que puedes subir ahí mismo. Siempre y cuando el TXT este dentro del limite del periodo permitido para poder subir los documentos.
PREG 8 Al generar el Mayor de una cuenta contable no me sale en el Reporte de los Mayores.
RESP Cuando se genera un mayor de una cuenta contable y no aparezca en el reporte de los mayores, Se debe verificar que el asiento contable de esa cuenta que está sacando el Mayor esté bien realizada y bien asignada las cuentas, desde Contabilidad > Asignación de Cuentas.
PREG 9 ¿Qué información arroja el Mayor y que reporte se genera?
RESP La información que arroja el Mayor son los movimientos de todas las cuentas, que tengan realizados asientos contables y se genera con el reporte MAYOR.
PREG 10 ¿Al imprimir el reporte de egreso en el campo valor cheque sale USD 0.00?
RESP Si al imprimir el reporte de egreso en el campo valor cheque sale $0.00, se debe verificar que en el asiento contable se esté escogiendo la cuenta de banco correcta.
PREG 11 Al hacer un cambio en formas de pago me da una alerta que dice Hay formas de pago con códigos no vigentes
RESP Cuando se hace un cambio en las formas de pago y da una alerta que dice que hay formas de pago con códigos no vigentes, se debe revisar la columna de formas de pago SRI hasta la fecha 08 de Junio del 2021 las formas de pago validas para el SRI son: 1 y de la 15 a la 21.
PREG 12 ¿Donde puedo cambiar las formas de pago que aparecen en el RIDE?
RESP Para poder cambiar las formas de pago que aparece en el RIDE, debera ir a una venta u compra y dirigirse a la pestaña “Pago” 
y allí darle click izquierdo al botón de “forma pago”
y buscara la columna SriFormaPago y deberá seleccionar las formas de pago vigentes que son la 1 y de la 15 a la 21.
PREG 13 ¿Para que se usa las cuentas de orden?
RESP El uso de las cuentas de orden puede ser para las operaciones más habituales incluidas ejemplo: los avales, la depreciación fiscal, los valores recibidos en guarda, el otorgamiento de fianzas o garantías, las obligaciones por descuento de documentos y, en general, cualquier otra clase de contrato que, aunque no afecta a la estructura financiera y contable de la empresa, es conveniente reflejar por el motivo que sea.
PREG 14 ¿Porque no salen los códigos de retención 520 en la retención de compra?
RESP Cuando en una retención no aparece el código 520 en la retención de compra es porque no esta activado el visto en la pestaña pago en el pago a no residente. 
PREG 15 ¿Como puedo crear varios tipos de asientos aparte de los estándar que tiene el sistema?.
RESP Para crear varios tipos de asientos aparte de los estándar que tiene el sistema, se debe ir a Contabilidad > Asientos, 
editar el asiento y sobre el filtro de tipo de asientos dar clic derecho, en la pantalla. Allí puede ir a la ultima linea y agregar la información en el nuevo tipo de asiento que desee crear.
PREG 16 ¿Si una factura de compra tiene dos pagos uno hecho con tarjeta y la diferencia en efectivo? ¿cómo se distribuyen las bases de la retención?
RESP Cuando una factura de compra tiene dos pagos uno con tarjeta y otro con efectivo el valor pagado con tarjeta debe ser retenido al código 332G y la diferencia al código correspondiente.
PREG 17 La factura y la retención con la misma fecha, pero en el asiento de la venta no se encuentran contabilizadas las cuentas de la retención. Se puede dar en los siguientes casos:
RESP Cuando la factura y la retención tienen la misma fecha, pero el asiento de venta y retención están separadas, se da por que debe tener el código FAVA activo y por eso al guardar la venta se crea primero el asiento de la venta sin la retención. Para solucionarlo debe anular el asiento de retención y volver a generar el asiento de la venta.
PREG 18 Al enviar una retención de dividendos aparece el error: ‘ImpuestoRetenido: La tarifa 10.0 para el código de impuesto 1 con el código de porcentaje de retención 327 no está vigente. ERROR’.
RESP Si al enviar una retencion de dividendos aparece el error: ‘ImpuestoRetenido: La tarifa 10.0 para el código de impuesto 1 con el código de porcentaje de retención 327 no está vigente. ‘ERROR’. Es por que a partir del 1 de noviembre de 2019 se pueden autorizar diferentes porcentajes para este código. Antes de esta fecha solo se autorizaba con el 22%.
PREG 19 ¿Como se verifica que el balance esta cuadrado?
RESP Para verificar que el balance está cuadrado, se debe generar el Balance de Situación Financiera. En Total Activos y Total Pasivo + Capital debe aparecer el mismo valor; por ejemplo, 85,453.59. Además, la cuenta de Utilidad del Ejercicio debe coincidir con ese mismo valor, en este caso 85,453.59.Si estos valores no coinciden, se debe proceder a verificar lo siguiente:- Revisar en Contabilidad > Lotes > Depuración
las opciones: ‘Asientos no cuadrados’, ‘Cuentas no asignadas’.
- Confirmar que la cuenta de utilidad no tenga movimiento, generando el mayor de esta cuenta (debe ser de movimiento y tipo cuenta 3).
- Si el plan de cuentas incluye cuentas tipo 6, verificar en Archivo > Propiedades Contabilidad que en egreso estén configuradas las cuentas 5 y 6.
PREG 20 En el asiento individual de Asientos por comprobantes (Caja Chica), el valor del IVA no se descuenta y adicionalmente llena una línea de IVA, lo que genera un descuadre en el asiento.
RESP Cuando se hace un asiento y el valor del iva no se descuenta y aparece una linea de IVA, se debe revisar la configuración en Archivo > Propiedades > Contabilidad, en la pestaña Predeterminados, y verificar la opción Incluir IVA en inventario al ingresar la compra.
